広島観光開発の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 255,465 | 342,531 |
| 未収運賃 | 5,308 | 4,317 |
| 商品及び製品 | 1,563 | 1,414 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,864 | 16,251 |
| 繰延税金資産 | 4,718 | 5,644 |
| 短期貸付金 | 572,665 | 683,437 |
| 前払費用 | 2,646 | 184 |
| 未収入金 | 120 | 108 |
| 流動資産計 | 861,352 | 1,053,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 151,669 | 147,085 |
| 構築物（純額） | 56,553 | 58,844 |
| 機械及び装置（純額） | 205,289 | 185,654 |
| 車両運搬具（純額） | 64,450 | 189,065 |
| 工具 | 31,511 | 25,380 |
| 有形固定資産合計 | 509,474 | 606,029 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 208 | 208 |
| ソフトウエア | 956 | 2,467 |
| 無形固定資産合計 | 1,164 | 2,675 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 82,105 | 95,452 |
| 会員権 | 30,900 | 30,300 |
| 長期前払費用 | 6,481 | 5,596 |
| その他 | 3,283 | 2,403 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 92,770 | 103,752 |
| 固定資産計 | 603,410 | 712,457 |
| 資産の部合計 | 1,464,762 | 1,766,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,790 | 206,242 |
| 未払費用 | 7,200 | 8,235 |
| 未払法人税等 | 29,968 | 35,050 |
| 未払消費税等 | 10,886 | 1,402 |
| 預り金 | 206 | 490 |
| 前受収益 | 45 | 35 |
| 賞与引当金 | 8,608 | 9,558 |
| 役員賞与引当金 | 5,100 | 5,300 |
| 流動負債計 | 80,805 | 266,314 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 56,347 | 60,558 |
| 繰延税金負債 | 3,354 | 6,140 |
| 固定負債計 | 59,701 | 66,699 |
| 負債の部合計 | 140,507 | 333,014 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 341,000 | 361,000 |
| 繰越利益剰余金 | 779,799 | 859,601 |
| 利益剰余金合計 | 1,152,049 | 1,251,851 |
| 株主資本合計 | 1,277,049 | 1,376,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,205 | 56,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,205 | 56,481 |
| 純資産の部合計 | 1,324,255 | 1,433,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,762 | 1,766,347 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,033,391 | -1,018,582 |
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