有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 255,465 | 342,531 |
未収運賃 | 5,308 | 4,317 |
商品及び製品 | 1,563 | 1,414 |
原材料及び貯蔵品 | 18,864 | 16,251 |
繰延税金資産 | 4,718 | 5,644 |
短期貸付金 | 572,665 | 683,437 |
前払費用 | 2,646 | 184 |
未収入金 | 120 | 108 |
流動資産計 | 861,352 | 1,053,889 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 151,669 | 147,085 |
構築物(純額) | 56,553 | 58,844 |
機械及び装置(純額) | 205,289 | 185,654 |
車両運搬具(純額) | 64,450 | 189,065 |
工具 | 31,511 | 25,380 |
有形固定資産合計 | 509,474 | 606,029 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 208 | 208 |
ソフトウエア | 956 | 2,467 |
無形固定資産合計 | 1,164 | 2,675 |
投資その他の資産 | ||
親会社株式 | 82,105 | 95,452 |
会員権 | 30,900 | 30,300 |
長期前払費用 | 6,481 | 5,596 |
その他 | 3,283 | 2,403 |
貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
投資その他の資産合計 | 92,770 | 103,752 |
固定資産計 | 603,410 | 712,457 |
資産の部合計 | 1,464,762 | 1,766,347 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 18,790 | 206,242 |
未払費用 | 7,200 | 8,235 |
未払法人税等 | 29,968 | 35,050 |
未払消費税等 | 10,886 | 1,402 |
預り金 | 206 | 490 |
前受収益 | 45 | 35 |
賞与引当金 | 8,608 | 9,558 |
役員賞与引当金 | 5,100 | 5,300 |
流動負債計 | 80,805 | 266,314 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 56,347 | 60,558 |
繰延税金負債 | 3,354 | 6,140 |
固定負債計 | 59,701 | 66,699 |
負債の部合計 | 140,507 | 333,014 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 125,000 | 125,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 341,000 | 361,000 |
繰越利益剰余金 | 779,799 | 859,601 |
利益剰余金合計 | 1,152,049 | 1,251,851 |
株主資本合計 | 1,277,049 | 1,376,851 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 47,205 | 56,481 |
その他の包括利益累計額合計 | 47,205 | 56,481 |
純資産の部合計 | 1,324,255 | 1,433,333 |
負債・純資産合計 | 1,464,762 | 1,766,347 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -1,033,391 | -1,018,582 |