広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 259,605 | 255,465 |
| 未収運賃 | 4,085 | 5,308 |
| 商品及び製品 | 1,297 | 1,563 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,651 | 18,864 |
| 繰延税金資産 | 6,182 | 4,718 |
| 短期貸付金 | 470,638 | 572,665 |
| 前払費用 | － | 2,646 |
| 未収入金 | － | 120 |
| 流動資産計 | 754,461 | 861,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 123,981 | 151,669 |
| 構築物（純額） | 57,276 | 56,553 |
| 機械及び装置（純額） | 242,859 | 205,289 |
| 車両運搬具（純額） | 41,763 | 64,450 |
| 工具 | 34,361 | 31,511 |
| 有形固定資産合計 | 500,241 | 509,474 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 208 | 208 |
| ソフトウエア | 57 | 956 |
| 無形固定資産合計 | 265 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 76,023 | 82,105 |
| 会員権 | 30,000 | 30,900 |
| 長期前払費用 | 8,648 | 6,481 |
| 繰延税金資産 | 1,275 | － |
| その他 | 3,425 | 3,283 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 89,373 | 92,770 |
| 固定資産計 | 589,880 | 603,410 |
| 資産の部合計 | 1,344,342 | 1,464,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,102 | 18,790 |
| 未払費用 | 7,583 | 7,200 |
| 未払法人税等 | 31,709 | 29,968 |
| 未払消費税等 | 12,882 | 10,886 |
| 預り金 | 310 | 206 |
| 前受収益 | 66 | 45 |
| 賞与引当金 | 8,744 | 8,608 |
| 役員賞与引当金 | 5,000 | 5,100 |
| 流動負債計 | 77,398 | 80,805 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 62,260 | 56,347 |
| 繰延税金負債 | － | 3,354 |
| 固定負債計 | 62,260 | 59,701 |
| 負債の部合計 | 139,659 | 140,507 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 321,000 | 341,000 |
| 繰越利益剰余金 | 684,454 | 779,799 |
| 利益剰余金合計 | 1,036,704 | 1,152,049 |
| 株主資本合計 | 1,161,704 | 1,277,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,978 | 47,205 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,978 | 47,205 |
| 純資産の部合計 | 1,204,683 | 1,324,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,342 | 1,464,762 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -975,030 | -1,033,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
