広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,729 | 192,860 |
| 減価償却費 | 69,474 | 71,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,414 | -5,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -2,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,299 |
| 有形固定資産除却損 | 118 | 72 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,476 | -6,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,947 | -1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | 7,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,945 | -1,996 |
| その他 | 583 | -229 |
| 小計 | 246,293 | 252,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 2,091 |
| 法人税等の支払額 | -48,075 | -59,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,633 | 195,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -470,638 | -102,026 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 265,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,672 | -80,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,034 |
| その他 | -1,240 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,551 | -181,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,000 | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -17,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,918 | -4,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,605 | 250,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
