広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,636 | 166,729 |
| 減価償却費 | 65,524 | 69,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,889 | 3,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,176 | -1,415 |
| 有形固定資産除却損 | 5,263 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -829 | 1,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,794 | -2,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,298 | 564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,531 | 6,945 |
| その他 | 2,519 | 583 |
| 小計 | 217,180 | 246,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 1,415 |
| 法人税等の支払額 | -70,036 | -48,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,319 | 199,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -335,000 | -470,638 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 335,000 | 265,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,788 | -85,672 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,197 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 760 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,225 | -292,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,905 | -107,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,523 | 254,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
