広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,582 | 142,636 |
| 減価償却費 | 61,595 | 65,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,818 | 5,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -1,176 |
| 固定資産圧縮損 | 590 | － |
| 補助金収入 | -590 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,453 | 5,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,209 | -829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 4,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,531 | -6,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,630 | -1,531 |
| その他 | -14,871 | 2,519 |
| 小計 | 253,638 | 217,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,176 |
| 補助金の受取額 | 590 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,626 | -70,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,610 | 148,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -265,000 | -335,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 335,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,564 | -164,788 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -981 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,546 | -171,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,935 | -37,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,429 | 362,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
