有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定している。また、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針である。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運賃は、取引先の信用リスクに晒されている。また、保有している親会社株式は、市場価格の変動リスクに晒されている。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権及び短期貸付金については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価を把握している。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、総務部で手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでいない。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	474,364	474,364	―
(2) 短期貸付金	200,000	200,000	―
(3) 親会社株式	59,805	59,805	―
資産計	734,169	734,169	―
(4) デリバティブ取引	―	―	―

注1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3) 親会社株式
この時価について、取引所の価格によっている。
(4) デリバティブ取引
該当事項はない。
注2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はない。
注3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
現金及び預金	474,364	―	―	―
短期貸付金	200,000	―	―	―
合計	674,364	―	―	―

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定している。また、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針である。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運賃は、取引先の信用リスクに晒されている。また、保有している親会社株式は、市場価格の変動リスクに晒されている。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権及び短期貸付金については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価を把握している。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、総務部で手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでいない。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	408,429	408,429	―
(2) 短期貸付金	265,000	265,000	―
(3) 親会社株式	63,015	63,015	―
資産計	736,444	736,444	―
(4) デリバティブ取引	―	―	―

注1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっている。
(3) 親会社株式
この時価について、取引所の価格によっている。
(4) デリバティブ取引
該当事項はない。
注2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はない。
注3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
現金及び預金	408,429	―	―	―
短期貸付金	265,000	―	―	―
合計	673,429	―	―	―