営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、362,523千円である。前年同期に比べ37,905千円の減少となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、148,319千円(前年同期比291千円の減少)となったが、これは主として平成26年7月に宮島弥山展望台がグランドオープンしたことを記念して行ったスタンプラリーやフォトコンテスト等、積極的な広告展開や旅客誘致策により、前年同期とほぼ同じ収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、171,225千円(前年同期比28,321千円の減少)となったが、これは紅葉谷線の支索・曳索および高圧ケーブル等の更新をはじめとした施設への投資(合計144,470千円)の支払と、平成26年3月に行った獅子岩駅トイレ改装等の工事代金の支払を4月に行った影響によるものである。

2015/06/22 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

次に、キャッシュ・フローの状況であるが、当事業年度末における現金および現金同等物は362,523千円であり、前年同期に比べ37,905千円(90.5%)の減少となった。
このうち、営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益142,636千円等を計上したものの、法人税等の支払い70,036千円があったことから148,319千円となり、前年同期と比べ291千円(99.8%)の減少となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、先述した紅葉谷線の支索・緊張索・曳索の更新工事代金等の支払いを行ったことなどにより171,225千円の支出となり、前年同期と比べ28,321千円(85.8%)の減少となった。

2015/06/22 10:41