営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により77,249千円、投資活動により232,312千円それぞれ増加し、財務活動により15,000千円減少いたしました。
このうち、営業活動によるキャッシュ・フローは、昨年度実施された大型観光キャンペーンの反動が4月にありましたものの、5月以降は外国人観光客の増加や、シルバーウィークの大型連休の効果もあり、来島者数は6.8%、乗車人員が3.7%、営業収益が3.3%とそれぞれ増加いたしました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは税引前中間純利益70,791千円を計上したものの、法人税等の支払いに21,065千円支出したため、77,249千円の増加となりました(前年同期は69,390千円の増加)。

2015/12/11 9:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、657,086千円(前年同期665,132千円)であり、当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動による資金の増加は、外国人観光客の増加や、シルバーウィークによる連休、また、昨年度始まった割引サービス(1Dayパス提示による運賃割引)の利用が堅調に推移したことによる現金収入の増加が寄与したことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前中間会計期間と比較して7,859千円増加いたしました。
投資活動における資金の増加は、短期貸付金の回収が設備投資等による支出を上回ったことによるものであります。

2015/12/11 9:36