利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの感染拡大による宮島への来島者の減少および休業による営業収入の減少により、137,336千円の資金減(前年同期は117,181千円の資金増加)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に購入した紅葉谷線握索機等の有形固定資産の取得に63,433千円支出しましたが、投資有価証券の売却収入29,957千円等により、34,274千円(前年同期比127,063千円の減少)の資金減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による資金調達を行ったことから140,000千円の収入となりましたが、配当金15,000千円の支払があったことにより、125,000千円の資金増(前年同期は15,000千円の資金減少)となりました。

2021/06/25 15:45