営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、157,836千円であり、前年同期に比べ46,611千円の減少となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの感染拡大による宮島への来島者の減少および休業による営業収入の減少により、137,336千円の資金減(前年同期は117,181千円の資金増加)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に購入した紅葉谷線握索機等の有形固定資産の取得に63,433千円支出しましたが、投資有価証券の売却収入29,957千円等により、34,274千円(前年同期比127,063千円の減少)の資金減となりました。

2021/06/25 15:45