利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、円安の影響によるインバウンド需要が当中間会計期間中も好調だったことから、159,875千円の資金増となっております(前年同期は154,278千円の資金増)。これは主に、税引前中間純利益129,121千円を計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)への貸付及び新発券システム導入代金等の支払いを行ったため、309,814千円の資金減となりました(前年同期は38,684千円の資金減)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び配当金の支払いを行ったため、74,600千円の資金減となりました(前年同期は50,400千円の資金減)。

2024/12/26 9:21