営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、126,795千円であります。前年同期に比べ152,510千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、円安の影響によるインバウンド需要が当中間会計期間中も好調だったことから、159,875千円の資金増となっております(前年同期は154,278千円の資金増)。これは主に、税引前中間純利益129,121千円を計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)への貸付及び新発券システム導入代金等の支払いを行ったため、309,814千円の資金減となりました(前年同期は38,684千円の資金減)。

2024/12/26 9:21