有価証券報告書-第142期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,988 | -2,332,946 |
| 減価償却費 | 215,787 | 224,733 |
| 減損損失 | 23,225 | 2,365,334 |
| 営業権売却益 | － | -34,000 |
| 固定資産除却損・売却損 | 903 | 10,579 |
| 固定資産圧縮損 | 140,063 | 124,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -3,206 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 901 | -12,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 686 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 929,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,463 | -849,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -28,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,127 | -12,764 |
| 支払利息 | 139,988 | 137,472 |
| 近代化補助金・工事負担金等受入額 | -140,063 | -116,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,927 | 14,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,757 | -3,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,419 | 43,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,827 | -8,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,873 | -186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,801 | -475 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 98 | -439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,017 | 2,582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,513 | 102,732 |
| 小計 | 467,353 | 559,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,127 | 12,764 |
| 利息の支払額 | -136,239 | -146,982 |
| 法人税等の支払額 | -9,269 | -47,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,971 | 378,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,006 | -45,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,000 | 64,000 |
| 工事負担金等の収入 | 117,258 | 107,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,500 | － |
| 満期保有目的の債券の取得による支出 | -3,150 | － |
| 満期保有目的の債券の償還による収入 | 4,650 | 3,150 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,165 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 48,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,167 | -390,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,781 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | 4,000 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,531 | -213,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,270 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365,437 | -105,951 |
| リース債務の返済による支出 | -58,341 | -57,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,048 | -163,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,608 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,887 | 624,100 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |