有価証券報告書-第141期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -15,629 | 81,988 |
| 減価償却費 | 215,754 | 215,787 |
| 減損損失 | 48,757 | 23,225 |
| 固定資産売却益・受贈益 | -170 | － |
| 固定資産除却損・売却損 | 560 | 903 |
| 固定資産圧縮損 | 35,196 | 140,063 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -197 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -13,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | 1,920 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,147 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | 686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,069 | 65,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -3,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,581 | -42,127 |
| 支払利息 | 143,671 | 139,988 |
| 近代化補助金・工事負担金等受入額 | -35,196 | -140,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,726 | 5,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,694 | 3,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,891 | -7,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,696 | 16,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,776 | -11,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 72,660 | -69,801 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -244 | 98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,977 | -1,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,801 | 58,513 |
| 小計 | 630,338 | 467,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,579 | 42,127 |
| 利息の支払額 | -138,067 | -136,239 |
| 法人税等の支払額 | -20,303 | -9,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,547 | 363,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,013 | -61,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,000 | 61,000 |
| 工事負担金等の収入 | 102,054 | 117,258 |
| 満期保有目的の債券の取得による支出 | -4,648 | -3,150 |
| 満期保有目的の債券の償還による収入 | 4,650 | 4,650 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,991 | -320,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,500 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -7,790 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,558 | -258,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245,630 | -36,270 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268,710 | -1,365,437 |
| リース債務の返済による支出 | -56,424 | -58,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -180,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,224 | -74,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,271 | 697,495 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,495 | 622,887 |