有価証券報告書-第140期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -38,041 | -15,629 |
| 減価償却費 | 209,604 | 215,754 |
| 減損損失 | 31,733 | 48,757 |
| 固定資産売却益・受贈益 | － | -170 |
| 固定資産除却損・売却損 | 6,042 | 560 |
| 固定資産圧縮損 | 114,187 | 35,196 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,728 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,371 | -1,074 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,127 | 3,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | -1,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,470 | -17,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,302 | -7,581 |
| 支払利息 | 150,003 | 143,671 |
| 近代化補助金・工事負担金等受入額 | -114,187 | -35,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,047 | 33,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,648 | 3,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,670 | 5,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,603 | 136,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,182 | -6,776 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,462 | 72,660 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -174 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,150 | -4,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,869 | 15,801 |
| 小計 | 430,423 | 630,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 7,579 |
| 利息の支払額 | -149,775 | -138,067 |
| 法人税等の支払額 | -44,015 | -20,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,931 | 479,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,050 | -66,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 76,000 |
| 工事負担金等の収入 | 50,866 | 102,054 |
| 満期保有目的の債券の取得による支出 | -4,647 | -4,648 |
| 満期保有目的の債券の償還による収入 | 4,650 | 4,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,248 | -111,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 181 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | -3,373 | -7,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,659 | -7,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,100 | -245,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,285,000 | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331,107 | -1,268,710 |
| リース債務の返済による支出 | -47,913 | -56,424 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,206 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,326 | -764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,945 | 471,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,325 | 226,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,271 | 697,495 |