広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 625 | 868 |
| 減価償却費 | 1,723 | 1,677 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 販売用不動産評価損 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | -598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -71 |
| 支払利息 | 404 | 368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | 32 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,559 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -725 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 140 | 566 |
| 工事負担金等受入額 | -75 | -78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 499 | 1,028 |
| その他 | 203 | -355 |
| 小計 | 1,937 | 3,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 74 |
| 利息の支払額 | -399 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 2,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189 | -1,575 |
| 工事負担金等受入による収入 | 795 | 385 |
| 定期預金の預入による支出 | -802 | -833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716 | 867 |
| その他 | 20 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 4,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,398 | -5,860 |
| 社債の発行による収入 | 294 | 97 |
| 社債の償還による支出 | -1,131 | -960 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -24 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | -2,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921 | -461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,635 | 4,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556 | 4,551 |
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