キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,775 | -694 | -881 | 2,081 | -1,991 | 5,579 | 通期 | 6,070 | -1,910 | -3,558 | 4,160 | -4,354 | 4,981 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,822 | -1,542 | -2,781 | 2,280 | -2,575 | 4,480 | 通期 | 4,936 | -2,619 | -2,467 | 2,317 | -4,905 | 4,831 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,800 | -1,355 | -679 | 445 | -2,495 | 4,598 | 通期 | 3,999 | -3,886 | -781 | 113 | -5,667 | 4,163 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 468 | -834 | 773 | -366 | -3,008 | 4,570 | 通期 | 2,030 | -1,410 | -467 | 620 | -4,697 | 4,316 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,239 | -587 | -1,999 | 1,652 | -2,681 | 3,968 | 通期 | 2,495 | -2,867 | 69 | -372 | -5,907 | 4,013 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,691 | -2,003 | -465 | 688 | -3,265 | 4,237 | 通期 | 2,889 | -2,939 | 1,246 | -50 | -5,302 | 5,210 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,212 | -2,269 | 2,353 | -3,481 | -2,660 | 4,081 | 通期 | -1,121 | -3,559 | 4,664 | -4,680 | -3,720 | 5,194 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -486 | -681 | -554 | -2,020 | 3,958 | 通期 | 449 | -2,150 | 894 | -1,701 | -5,244 | 4,387 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,827 | -1,581 | -2,623 | 2,246 | -1,986 | 4,009 | 通期 | 5,530 | -3,649 | -2,363 | 1,881 | -6,711 | 3,906 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 41億6000万
- 2017年3月（連） -44.3%
- 23億1700万
- 2018年3月（連） -95.12%
- 1億1300万
- 2019年3月（連） +448.67%
- 6億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7200万
- 2021年3月（連）
- -5000万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -46億8000万
- 2023年3月（連）
- -17億100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億8100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.9%
- 2017年3月（連）
- 11.69%
- 2018年3月（連）
- 9.93%
- 2019年3月（連）
- 5.55%
- 2020年3月（連）
- 7.58%
- 2021年3月（連）
- 11.37%
- 2022年3月（連）
- -4.09%
- 2023年3月（連）
- 1.64%
- 2024年3月（連）
- 18.15%