9033 広島電鉄

9033
2024/09/18
時価
216億円
PER 予
25.74倍
2010年以降
赤字-119.39倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.55-0.88倍
(2010-2024年)
配当 予
0.84%
ROE 予
2.06%
ROA 予
0.89%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q2,775-694-8812,081-1,9915,579
通期6,070-1,910-3,5584,160-4,3544,981
2017年
3月期
連結
2Q3,822-1,542-2,7812,280-2,5754,480
通期4,936-2,619-2,4672,317-4,9054,831
2018年
3月期
連結
2Q1,800-1,355-679445-2,4954,598
通期3,999-3,886-781113-5,6674,163
2019年
3月期
連結
2Q468-834773-366-3,0084,570
通期2,030-1,410-467620-4,6974,316
2020年
3月期
連結
2Q2,239-587-1,9991,652-2,6813,968
通期2,495-2,86769-372-5,9074,013
2021年
3月期
連結
2Q2,691-2,003-465688-3,2654,237
通期2,889-2,9391,246-50-5,3025,210
2022年
3月期
連結
2Q-1,212-2,2692,353-3,481-2,6604,081
通期-1,121-3,5594,664-4,680-3,7205,194
2023年
3月期
連結
2Q-68-486-681-554-2,0203,958
通期449-2,150894-1,701-5,2444,387
2024年
3月期
連結
2Q3,827-1,581-2,6232,246-1,9864,009
通期5,530-3,649-2,3631,881-6,7113,906

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
60億7000万
2017年3月(連) -18.68%
49億3600万
2018年3月(連) -18.98%
39億9900万
2019年3月(連) -49.24%
20億3000万
2020年3月(連) +22.91%
24億9500万
2021年3月(連) +15.79%
28億8900万
2022年3月(連) マイ転
-11億2100万
2023年3月(連) プラ転
4億4900万
2024年3月(連) 大幅増
55億3000万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-19億1000万
2017年3月(連)投入+37.12%
-26億1900万
2018年3月(連)投入+48.38%
-38億8600万
2019年3月(連)投入-63.72%
-14億1000万
2020年3月(連)投入+103.33%
-28億6700万
2021年3月(連)投入+2.51%
-29億3900万
2022年3月(連)投入+21.1%
-35億5900万
2023年3月(連)投入-39.59%
-21億5000万
2024年3月(連)投入+69.72%
-36億4900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-35億5800万
2017年3月(連)返済還元
-24億6700万
2018年3月(連)返済還元
-7億8100万
2019年3月(連)返済還元
-4億6700万
2020年3月(連)資金調達
6900万
2021年3月(連)資金調達
12億4600万
2022年3月(連)資金調達
46億6400万
2023年3月(連)資金調達
8億9400万
2024年3月(連)返済還元
-23億6300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
41億6000万
2017年3月(連) -44.3%
23億1700万
2018年3月(連) -95.12%
1億1300万
2019年3月(連) +448.67%
6億2000万
2020年3月(連) マイ転
-3億7200万
2021年3月(連)
-5000万
2022年3月(連) 大幅減
-46億8000万
2023年3月(連)
-17億100万
2024年3月(連) プラ転
18億8100万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-43億5400万
2017年3月(連)増加+12.66%
-49億500万
2018年3月(連)増加+15.54%
-56億6700万
2019年3月(連)減少-17.12%
-46億9700万
2020年3月(連)増加+25.76%
-59億700万
2021年3月(連)減少-10.24%
-53億200万
2022年3月(連)減少-29.84%
-37億2000万
2023年3月(連)増加+40.97%
-52億4400万
2024年3月(連)増加+27.97%
-67億1100万

現金等#8

2016年3月(連)
49億8100万
2017年3月(連) -3.01%
48億3100万
2018年3月(連) -13.83%
41億6300万
2019年3月(連) +3.68%
43億1600万
2020年3月(連) -7.02%
40億1300万
2021年3月(連) +29.83%
52億1000万
2022年3月(連) -0.31%
51億9400万
2023年3月(連) -15.54%
43億8700万
2024年3月(連) -10.96%
39億600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
12.9%
2017年3月(連)
11.69%
2018年3月(連)
9.93%
2019年3月(連)
5.55%
2020年3月(連)
7.58%
2021年3月(連)
11.37%
2022年3月(連)
-4.09%
2023年3月(連)
1.64%
2024年3月(連)
18.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高