キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,451 | 52 |
| 減価償却費 | 1,401 | 1,277 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 退職給付信託返還益 | － | -483 |
| 販売用不動産評価損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 52 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -117 |
| 支払利息 | 99 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | -512 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | -408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 961 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | -2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -675 | -275 |
| 工事負担金等受入額 | -3 | -68 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,768 | 1,202 |
| その他 | -180 | -801 |
| 小計 | -1,002 | -36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 123 |
| 利息の支払額 | -102 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,588 | -1,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,162 |
| 工事負担金等受入による収入 | 883 | 416 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 61 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | 7 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | 5,740 | 2,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,435 | -3,070 |
| 社債の償還による支出 | -43 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -82 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | -681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081 | 3,958 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
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