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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-3,207	-1,451
減価償却費	1,474	1,401
減損損失	615	0
販売用不動産評価損	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-2
退職給付に係る資産負債の増減額	70	52
賞与引当金の増減額（△は減少）	53	26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	-13
受取利息及び受取配当金	-76	-67
支払利息	93	99
投資有価証券評価損益（△は益）	0	4
関係会社株式評価損益（△は益）	－	4
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	14	38
固定資産圧縮損	461	3
売上債権等の増減額（△は増加）	808	769
棚卸資産の増減額（△は増加）	-105	961
仕入債務の増減額（△は減少）	-507	-201
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-27	-675
工事負担金等受入額		-3
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,783	-1,768
その他	411	-180
小計	2,831	-1,002
利息及び配当金の受取額	80	74
利息の支払額	-92	-102
法人税等の支払額	-127	-182
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,691	-1,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	－	1
投資有価証券の取得による支出	－	-500
有形固定資産の取得による支出	-3,214	-2,588
無形固定資産の取得による支出	-51	-72
有形固定資産の売却による収入	79	10
工事負担金等受入による収入	740	883
定期預金の預入による支出	-71	-63
定期預金の払戻による収入	515	51
その他	-1	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,003	-2,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,105	-850
長期借入れによる収入	5,141	5,740
長期借入金の返済による支出	-2,090	-2,435
社債の償還による支出	-80	-43
自己株式の売却による収入	－	25
配当金の支払額	-243	－
非支配株主への配当金の支払額	-9	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
その他	-76	-82
財務活動によるキャッシュ・フロー	-465	2,353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	223	-1,128
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,237	4,081
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－

広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート