キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,207 | -1,451 |
| 減価償却費 | 1,474 | 1,401 |
| 減損損失 | 615 | 0 |
| 販売用不動産評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 70 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -67 |
| 支払利息 | 93 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 38 |
| 固定資産圧縮損 | 461 | 3 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | 808 | 769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 | 961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | -201 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27 | -675 |
| 工事負担金等受入額 | | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,783 | -1,768 |
| その他 | 411 | -180 |
| 小計 | 2,831 | -1,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
| 利息の支払額 | -92 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | -1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -2,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 10 |
| 工事負担金等受入による収入 | 740 | 883 |
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515 | 51 |
| その他 | -1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,105 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,141 | 5,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,090 | -2,435 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -243 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -76 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | 2,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,237 | 4,081 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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