広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 671 | -3,207 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,474 |
| 減損損失 | 0 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 53 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -76 |
| 支払利息 | 87 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -14 | 14 |
| 固定資産圧縮損 | 101 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | 808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21 | -27 |
| 工事負担金等受入額 | -98 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | 2,783 |
| その他 | 763 | 411 |
| 小計 | 3,283 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 80 |
| 利息の支払額 | -88 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,629 | -3,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 79 |
| 工事負担金等受入による収入 | 873 | 740 |
| 定期預金の預入による支出 | -525 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543 | 515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | － |
| その他 | -15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -833 | -3,105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,451 | 5,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,167 | -2,090 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -80 |
| 配当金の支払額 | -243 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -81 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,013 | 4,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
