広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314 | 671 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,536 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 販売用不動産評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -41 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -70 |
| 支払利息 | 94 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -14 |
| 固定資産圧縮損 | 164 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479 | 262 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 142 | -21 |
| 工事負担金等受入額 | -447 | -492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 243 | 41 |
| その他 | -78 | 66 |
| 小計 | 822 | 2,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 75 |
| 利息の支払額 | -96 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -331 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -2,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 118 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,819 | 1,964 |
| 定期預金の預入による支出 | -536 | -525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654 | 543 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | 229 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 976 | -833 |
| 長期借入れによる収入 | 2,395 | 1,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048 | -2,167 |
| 社債の償還による支出 | -182 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -243 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -112 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773 | -1,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,316 | 3,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
