広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992 | 314 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,606 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 販売用不動産評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -11 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -68 |
| 支払利息 | 96 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -479 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -439 | 142 |
| 工事負担金等受入額 | -334 | -447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85 | 243 |
| その他 | 627 | -78 |
| 小計 | 2,016 | 822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 73 |
| 利息の支払額 | -95 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -3,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,009 | 1,819 |
| 定期預金の預入による支出 | -602 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | 11 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163 | 976 |
| 長期借入れによる収入 | 2,083 | 2,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,043 | -2,048 |
| 社債の償還による支出 | -198 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -243 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -99 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | 773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,598 | 4,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
