キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,798 | 992 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,551 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 販売用不動産評価損 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -80 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -71 |
| 支払利息 | 107 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -5 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 967 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -222 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49 | -439 |
| 工事負担金等受入額 | -258 | -334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 713 | -85 |
| その他 | -409 | 627 |
| 小計 | 4,447 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 76 |
| 利息の支払額 | -107 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,822 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,558 | -2,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,035 | 1,009 |
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578 | 601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,251 | -163 |
| 長期借入れによる収入 | 1,525 | 2,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,043 |
| 社債の償還による支出 | -174 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -303 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -104 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,781 | -679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501 | -233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,480 | 4,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
