広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903 | 1,798 |
| 減価償却費 | 1,498 | 1,458 |
| 減損損失 | 3 | 0 |
| 販売用不動産評価損 | 11 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 15 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -169 |
| 支払利息 | 163 | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 211 | 13 |
| 固定資産圧縮損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,493 | 967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | -135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -113 | -49 |
| 工事負担金等受入額 | -246 | -258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,038 | 713 |
| その他 | -93 | -409 |
| 小計 | 3,483 | 4,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 173 |
| 利息の支払額 | -163 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 3,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,837 | -2,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 7 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,299 | 1,035 |
| 定期預金の預入による支出 | -634 | -591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -344 | -1,251 |
| 長期借入れによる収入 | 2,206 | 1,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254 | -2,458 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -243 | -303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | |
| その他 | -108 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -2,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199 | -501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,579 | 4,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
