広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860 | 903 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,498 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| 販売用不動産評価損 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -68 |
| 支払利息 | 177 | 163 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 211 |
| 固定資産圧縮損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,130 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,211 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -271 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -138 | -113 |
| 工事負担金等受入額 | -321 | -246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,288 | 3,038 |
| その他 | -39 | -93 |
| 小計 | 1,502 | 3,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 72 |
| 利息の支払額 | -179 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -1,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670 | 9 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,327 | 1,299 |
| 定期預金の預入による支出 | -829 | -634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 884 | 619 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -745 | -344 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,270 | -2,254 |
| 社債の償還による支出 | -184 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -212 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -100 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,647 | 5,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
