広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975 | 860 |
| 減価償却額 | 1,395 | 1,395 |
| 減損損失 | 21 | 1 |
| 販売用不動産評価損 | 40 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -59 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 46 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 受取利息及び配当金 | -53 | -61 |
| 支払利息 | 179 | 177 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 111 | 16 |
| 売上債権の増減額 | -68 | -1,130 |
| たな卸資産の増減額 | -258 | 2,211 |
| 仕入債務の増減額 | -26 | -216 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -148 | -138 |
| 工事負担金等受入額 | -393 | -321 |
| その他の流動負債の増減額 | -607 | -1,288 |
| その他 | -706 | -39 |
| 小計 | 398 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 64 |
| 利息の支払額 | -182 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -1,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 670 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,172 | 1,327 |
| 定期性預金の預入による支出 | -746 | -829 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 736 | 884 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | － |
| その他 | 29 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,204 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 2,416 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,482 | -2,270 |
| 社債の発行による収入 | 148 | － |
| 社債の償還による支出 | -149 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -104 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687 | -581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,812 | 4,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
