広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,099 | 975 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,395 |
| 減損損失 | 15 | 21 |
| 販売用不動産評価損 | 68 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -53 |
| 支払利息 | 208 | 179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 66 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -26 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 68 | -148 |
| 工事負担金等受入額 | -277 | -393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,840 | -607 |
| その他 | -53 | -706 |
| 小計 | 4,768 | 398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 57 |
| 利息の支払額 | -208 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,036 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,701 | -2,278 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,065 | 1,172 |
| 定期預金の預入による支出 | -708 | -746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505 | 736 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 76 |
| その他 | 81 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463 | 1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 5,488 | 2,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,516 | -2,482 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 148 |
| 社債の償還による支出 | -335 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| その他 | -70 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,245 | -687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,649 | 6,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,895 | 4,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
