広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866 | 1,099 |
| 減価償却費 | 1,053 | 1,344 |
| 減損損失 | 1 | 15 |
| 販売用不動産評価損 | 30 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 支払利息 | 215 | 208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -12 |
| 固定資産圧縮損 | 16 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | -182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -81 | 68 |
| 工事負担金等受入額 | -50 | -277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 223 | 2,840 |
| その他 | -140 | -53 |
| 小計 | 2,236 | 4,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 47 |
| 利息の支払額 | -214 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846 | -4,701 |
| 工事負担金等受入による収入 | 389 | 1,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,064 | -708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 505 |
| その他 | -117 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -3,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 503 | -463 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 5,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -2,516 |
| 社債の発行による収入 | 148 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -439 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -45 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440 | 2,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798 | 4,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,238 | 6,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
