広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559 | 866 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,053 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 販売用不動産評価損 | 105 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
| 支払利息 | 250 | 215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188 | 563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | -315 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 650 | -81 |
| 工事負担金等受入額 | -46 | -50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16 | 223 |
| その他 | -205 | -140 |
| 小計 | 2,902 | 2,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 45 |
| 利息の支払額 | -252 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -846 |
| 工事負担金等受入による収入 | 349 | 389 |
| 定期預金の預入による支出 | -629 | -1,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527 | 892 |
| その他 | 34 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401 | 503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006 | -1,807 |
| 社債の発行による収入 | 97 | 148 |
| 社債の償還による支出 | -835 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -43 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -850 | 440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,012 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,162 | 4,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
