キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52 | 308 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,217 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 退職給付信託返還益 | -483 | － |
| 販売用不動産評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 31 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -97 |
| 支払利息 | 110 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -512 | 19 |
| 固定資産圧縮損 | 68 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | 3,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -390 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -275 | 161 |
| 工事負担金等受入額 | -68 | -12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,202 | -2,294 |
| その他 | -801 | 2,615 |
| 小計 | -36 | 3,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 105 |
| 利息の支払額 | -111 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 3,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,162 | 17 |
| 工事負担金等受入による収入 | 416 | 377 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 61 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -43 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | -1,289 |
| 長期借入れによる収入 | 2,705 | 2,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -3,942 |
| 社債の償還による支出 | -31 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -83 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387 | 4,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
