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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	52	308
減価償却費	1,277	1,217
減損損失	0	0
退職給付信託返還益	-483	－
販売用不動産評価損	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	18
退職給付に係る資産負債の増減額	31	-116
賞与引当金の増減額（△は減少）	-107	-107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-14
受取利息及び受取配当金	-117	-97
支払利息	110	112
投資有価証券売却損益（△は益）		－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	-512	19
固定資産圧縮損	68	12
売上債権の増減額（△は増加）	-408	3,219
棚卸資産の増減額（△は増加）	11	-803
仕入債務の増減額（△は減少）	-2	-390
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-275	161
工事負担金等受入額	-68	-12
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,202	-2,294
その他	-801	2,615
小計	-36	3,847
利息及び配当金の受取額	123	105
利息の支払額	-111	-112
法人税等の支払額	-44	-13
営業活動によるキャッシュ・フロー	-68	3,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2	－
投資有価証券の取得による支出	－
有形固定資産の取得による支出	-1,973	-1,945
無形固定資産の取得による支出	-47	-41
有形固定資産の売却による収入	1,162	17
工事負担金等受入による収入	416	377
定期預金の預入による支出	-64	-63
定期預金の払戻による収入	61	61
差入保証金の回収による収入	1	－
その他	-43	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-486	-1,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-199	-1,289
長期借入れによる収入	2,705	2,930
長期借入金の返済による支出	-3,070	-3,942
社債の償還による支出	-31	-18
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	－	-182
非支配株主への配当金の支払額		-5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－
その他	-83	-114
財務活動によるキャッシュ・フロー	-681	-2,623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,236	-377
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,387	4,009

広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート