広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 308 | -257 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,292 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -116 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -143 |
| 支払利息 | 112 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 12 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,219 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -803 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | 149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 161 | 4 |
| 工事負担金等受入額 | -12 | -191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,294 | -2,619 |
| その他 | 2,615 | 3,343 |
| 小計 | 3,847 | 1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 150 |
| 利息の支払額 | -112 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,827 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -3,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 工事負担金等受入による収入 | 377 | 883 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 54 |
| その他 | 12 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,289 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 2,930 | 4,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,942 | -3,548 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -12 |
| その他 | -114 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 3,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
