広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -257 | 51 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,557 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 7 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -190 |
| 支払利息 | 119 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 59 |
| 固定資産圧縮損 | 187 | 2,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | 690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 160 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | -82 |
| 工事負担金等受入額 | -191 | -2,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,619 | -4,854 |
| その他 | 3,343 | 2,920 |
| 小計 | 1,808 | 144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 202 |
| 利息の支払額 | -122 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -3,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 109 |
| 工事負担金等受入による収入 | 883 | 2,574 |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 11 |
| その他 | -11 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -295 |
| 長期借入れによる収入 | 4,466 | 4,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,548 | -4,076 |
| 社債の償還による支出 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -182 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -141 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,495 | 2,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
