キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 887 | 1,126 |
| 減価償却費 | 2,506 | 2,737 |
| 減損損失 | 521 | 6 |
| 退職給付制度改定益 | － | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 17 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -265 |
| 支払利息 | 228 | 259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 416 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 267 |
| 固定資産圧縮損 | 1,028 | 1,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,827 | -360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 89 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 145 | -18 |
| 工事負担金等受入額 | -1,064 | -1,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 836 | 1,754 |
| その他 | -587 | -326 |
| 小計 | 5,633 | 5,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 272 |
| 利息の支払額 | -228 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530 | 5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -7,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 13 |
| 工事負担金等受入による収入 | 742 | 2,517 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 54 |
| その他 | -9 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,649 | -5,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -634 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,464 | 10,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,768 | -7,213 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -198 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481 | 113 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,906 | 4,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
