キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,126 | 1,433 |
| 減価償却費 | 2,737 | 3,303 |
| 減損損失 | 6 | 649 |
| 退職給付制度改定益 | -207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 18 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -330 |
| 支払利息 | 259 | 332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -76 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 267 | 117 |
| 固定資産圧縮損 | 1,697 | 3,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | 590 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18 | -139 |
| 工事負担金等受入額 | -1,703 | -3,847 |
| その他 | -326 | -378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,754 | -2,795 |
| 小計 | 5,193 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 342 |
| 利息の支払額 | -261 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,343 | -5,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 133 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,517 | 2,624 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 10 |
| その他 | -72 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,568 | -4,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 4,030 |
| 長期借入れによる収入 | 10,911 | 9,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,213 | -11,207 |
| 社債の償還による支出 | -37 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -182 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -260 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,019 | 3,202 |
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