キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 887 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,506 |
| 減損損失 | 35 | 521 |
| 退職給付信託返還益 | -483 | － |
| 退職給付制度改定益 | -271 | － |
| 販売用不動産評価損 | 204 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -206 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -192 |
| 支払利息 | 224 | 228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -385 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | 3,416 | 1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,454 | 1,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -5 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -370 | 145 |
| 工事負担金等受入額 | -772 | -1,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183 | 836 |
| その他 | -2,002 | -587 |
| 小計 | 596 | 5,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 200 |
| 利息の支払額 | -226 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 5,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,398 | -3,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,377 | 29 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,561 | 742 |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -84 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -3,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390 | -634 |
| 長期借入れによる収入 | 7,065 | 6,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,393 | -7,768 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -111 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806 | -481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387 | 3,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
