キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,230 | 1,100 |
| 減価償却費 | 2,878 | 2,572 |
| 減損損失 | 233 | 35 |
| 退職給付信託返還益 | － | -483 |
| 退職給付制度改定益 | － | -271 |
| 販売用不動産評価損 | 0 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 92 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -192 |
| 支払利息 | 211 | 224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 58 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 107 | -385 |
| 固定資産圧縮損 | 323 | 3,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | -2,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,565 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 239 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -778 | -370 |
| 工事負担金等受入額 | -338 | -772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,757 | -183 |
| その他 | -797 | -2,002 |
| 小計 | -848 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 198 |
| 利息の支払額 | -214 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -4,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,377 |
| 工事負担金等受入による収入 | 904 | 1,561 |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 161 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | -74 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,573 | 1,390 |
| 長期借入れによる収入 | 8,540 | 7,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,233 | -7,393 |
| 社債の償還による支出 | -87 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -152 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,664 | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | -806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,194 | 4,387 |
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