キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,711 | -1,230 |
| 減価償却費 | 2,996 | 2,878 |
| 減損損失 | 839 | 233 |
| 販売用不動産評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 46 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -119 |
| 支払利息 | 186 | 211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 107 |
| 固定資産圧縮損 | 1,065 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349 | -285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | 1,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -35 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -426 | -778 |
| 工事負担金等受入額 | -553 | -338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,936 | -2,757 |
| その他 | -942 | -797 |
| 小計 | 3,157 | -848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 126 |
| 利息の支払額 | -187 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -3,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 13 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,463 | 904 |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 591 | 116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -69 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,939 | -3,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,097 | 1,573 |
| 長期借入れによる収入 | 13,151 | 8,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,232 | -5,233 |
| 社債の償還による支出 | -167 | -87 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -243 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | |
| その他 | -180 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 4,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | -16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210 | 5,194 |
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