短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して668百万円減少の4,163百万円となりました。
当社グループの主要な資金需要は、運輸業を中心とする当社グループの設備投資、改修等及び労務費、また、沿線地域の活性化を目的とした収益不動産物件への投資であります。手許の運転資金については、当社及び連結子会社においてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで資産効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるように当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。

2018/06/29 10:08