有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,501 | 4,826 |
受取手形及び売掛金 | 1,833 | 1,953 |
販売土地及び建物 | 4,213 | 3,212 |
未成工事支出金 | 34 | 94 |
商品及び製品 | 164 | 153 |
原材料及び貯蔵品 | 525 | 515 |
繰延税金資産 | 494 | 490 |
その他 | 1,631 | 1,512 |
貸倒引当金 | -6 | -5 |
流動資産計 | 14,392 | 12,754 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 15,057 | 18,200 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,681 | 6,168 |
土地 | 42,863 | 43,192 |
建設仮勘定 | 2,143 | 40 |
その他(純額) | 1,050 | 1,014 |
有形固定資産合計 | 66,796 | 68,615 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 27 | 27 |
その他 | 609 | 503 |
無形固定資産合計 | 637 | 531 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,289 | 4,135 |
長期貸付金 | 17 | 19 |
繰延税金資産 | 326 | 359 |
退職給付に係る資産 | 1,948 | 2,120 |
その他 | 636 | 628 |
貸倒引当金 | -66 | -67 |
投資その他の資産合計 | 7,153 | 7,195 |
固定資産計 | 74,587 | 76,342 |
資産の部合計 | 88,980 | 89,096 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,673 | 1,584 |
短期借入金 | 11,443 | 8,476 |
1年内償還予定の社債 | 534 | 347 |
未払金 | 2,427 | 2,481 |
未払法人税等 | 271 | 391 |
未払消費税等 | 276 | 110 |
繰延税金負債 | 3 | 2 |
未払費用 | 841 | 959 |
預り金 | 1,238 | 1,380 |
賞与引当金 | 1,165 | 1,179 |
役員賞与引当金 | 25 | 32 |
その他 | 2,467 | 2,028 |
流動負債計 | 22,368 | 18,974 |
固定負債 | ||
社債 | 725 | 478 |
長期借入金 | 7,297 | 10,374 |
繰延税金負債 | 958 | 964 |
再評価に係る繰延税金負債 | 10,008 | 10,008 |
退職給付に係る負債 | 1,306 | 1,333 |
その他 | 4,666 | 4,607 |
固定負債計 | 24,963 | 27,767 |
負債の部合計 | 47,331 | 46,741 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,335 | 2,335 |
資本剰余金 | 1,996 | 1,996 |
利益剰余金 | 11,945 | 12,557 |
自己株式 | -93 | -95 |
株主資本合計 | 16,183 | 16,795 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,436 | 1,315 |
土地再評価差額金 | 22,514 | 22,514 |
退職給付に係る調整累計額 | 513 | 655 |
その他の包括利益累計額合計 | 24,464 | 24,485 |
非支配株主持分 | 1,001 | 1,074 |
純資産の部合計 | 41,649 | 42,355 |
負債・純資産合計 | 88,980 | 89,096 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,691 | 2,260 |
未収運賃 | 220 | 213 |
未収金 | 1,468 | 1,769 |
未収収益 | 35 | 33 |
短期貸付金 | 8 | 7 |
販売土地及び建物 | 4,130 | 3,193 |
貯蔵品 | 468 | 446 |
前払金 | 5 | 26 |
前払費用 | 7 | 8 |
繰延税金資産 | 364 | 374 |
その他の流動資産 | 157 | 11 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 9,557 | 8,346 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 31,949 | 32,513 |
減価償却累計額 | -19,056 | -19,520 |
有形固定資産(純額) | 12,893 | 12,993 |
無形固定資産 | 173 | 142 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 13,066 | 13,136 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 21,574 | 22,843 |
減価償却累計額 | -8,737 | -9,570 |
有形固定資産(純額) | 12,837 | 13,272 |
無形固定資産 | 267 | 210 |
自動車事業固定資産合計 | 13,105 | 13,483 |
不動産事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 37,526 | 40,596 |
減価償却累計額 | -7,711 | -8,120 |
有形固定資産(純額) | 29,815 | 32,475 |
無形固定資産 | 7 | 5 |
不動産事業固定資産合計 | 29,822 | 32,481 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 4,817 | 5,333 |
減価償却累計額 | -2,929 | -3,017 |
有形固定資産(純額) | 1,888 | 2,316 |
無形固定資産 | 80 | 75 |
計 | 1,968 | 2,391 |
建設仮勘定 | ||
鉄軌道事業 | 5 | 13 |
自動車事業 | 187 | 12 |
不動産事業 | 1,689 | 8 |
各事業関連 | 14 | 1 |
計 | 1,896 | 35 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 1,089 | 1,089 |
投資有価証券 | 3,838 | 3,661 |
従業員に対する長期貸付金 | 15 | 17 |
関係会社長期貸付金 | 4,865 | 5,086 |
前払年金費用 | 1,157 | 1,134 |
その他の投資等 | 961 | 986 |
貸倒引当金 | -5,605 | -5,818 |
投資その他の資産合計 | 6,321 | 6,156 |
固定資産計 | 66,181 | 67,686 |
資産の部合計 | 75,738 | 76,032 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 6,224 | 5,468 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,390 | 3,477 |
1年内償還予定の社債 | 352 | 347 |
未払金 | 2,813 | 2,460 |
未払費用 | 595 | 673 |
未払法人税等 | 67 | 245 |
未払消費税等 | 174 | 45 |
預り連絡運賃 | 115 | 132 |
預り金 | 675 | 787 |
前受運賃 | 308 | 348 |
前受金 | 1,522 | 1,291 |
前受収益 | 131 | 131 |
賞与引当金 | 929 | 957 |
その他の流動負債 | 129 | 145 |
流動負債計 | 19,430 | 16,512 |
固定負債 | ||
社債 | 725 | 478 |
長期借入金 | 6,855 | 9,938 |
繰延税金負債 | 724 | 668 |
再評価に係る繰延税金負債 | 10,008 | 10,008 |
退職給付引当金 | 483 | 494 |
債務保証損失引当金 | 800 | 820 |
関係会社事業損失引当金 | 656 | 587 |
その他の固定負債 | 1,713 | 1,929 |
固定負債計 | 21,967 | 24,924 |
負債の部合計 | 41,397 | 41,437 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,335 | 2,335 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,971 | 1,971 |
その他資本剰余金 | 4 | 4 |
資本剰余金合計 | 1,975 | 1,975 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 225 | 225 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | 0 | 0 |
繰越利益剰余金 | 5,922 | 6,295 |
利益剰余金合計 | 6,148 | 6,521 |
自己株式 | -53 | -54 |
株主資本合計 | 10,406 | 10,778 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,419 | 1,301 |
土地再評価差額金 | 22,514 | 22,514 |
その他の包括利益累計額合計 | 23,934 | 23,816 |
純資産の部合計 | 34,341 | 34,594 |
負債・純資産合計 | 75,738 | 76,032 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -52,952 | -54,906 |