有価証券報告書-第173期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,149,938 | 2,041,403 |
| 売掛金 | ※1,※2 156,368 | ※1,※2 176,351 |
| 商品 | 1,381 | 961 |
| 原材料及び貯蔵品 | 440 | 426 |
| 前払費用 | 22,551 | 32,440 |
| その他 | ※2 1,598,934 | ※2 1,014,006 |
| 貸倒引当金 | △110,792 | △189,506 |
| 流動資産合計 | 3,818,824 | 3,076,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,326,894 | ※1 8,926,653 |
| 構築物 | ※1 427,165 | ※1 395,064 |
| 機械及び装置 | ※1 217,205 | ※1 194,572 |
| 工具、器具及び備品 | 50,713 | 45,170 |
| 土地 | ※1 7,575,645 | ※1 7,575,645 |
| リース資産 | 10,152 | 5,867 |
| 有形固定資産合計 | ※4 17,607,777 | ※4 17,142,973 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,411 | 8,411 |
| ソフトウエア | 22,929 | 30,913 |
| その他 | 3,192 | 3,062 |
| 無形固定資産合計 | 34,533 | 42,388 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 434,037 | ※1 491,142 |
| 関係会社株式 | 1,385,000 | 1,385,000 |
| 長期貸付金 | ※2 325,313 | ※2 312,872 |
| その他 | 18,467 | 35,026 |
| 投資その他の資産合計 | 2,162,817 | 2,224,040 |
| 固定資産合計 | 19,805,127 | 19,409,401 |
| 資産合計 | 23,623,951 | 22,485,484 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 12,908 | ※2 13,047 |
| 短期借入金 | ※1,※6 5,842,484 | ※1,※6 5,090,380 |
| リース債務 | 4,619 | 3,911 |
| 未払金 | ※2 238,818 | ※2 153,213 |
| 未払費用 | 9,729 | 10,176 |
| 未払法人税等 | 808 | 808 |
| 未払消費税等 | 7,010 | 105,380 |
| 契約負債 | 7,317 | 7,542 |
| 預り金 | ※2 2,067,149 | ※2 1,926,430 |
| 賞与引当金 | 8,602 | 10,402 |
| 流動負債合計 | 8,199,449 | 7,321,293 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※6 17,190,883 | ※1,※6 16,960,503 |
| リース債務 | 5,921 | 2,009 |
| 繰延税金負債 | 4,056 | 23,256 |
| 退職給付引当金 | 96,607 | 93,359 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,222 | 39,676 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,000,000 | 1,710,000 |
| その他 | 30,045 | 30,141 |
| 固定負債合計 | 18,361,735 | 18,858,944 |
| 負債合計 | 26,561,185 | 26,180,238 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 212,826 | 212,826 |
| 資本剰余金合計 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 57,527 | 57,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 3,300 | 3,300 |
| 繰越利益剰余金 | △3,318,809 | △4,114,271 |
| 利益剰余金合計 | △3,257,982 | △4,053,444 |
| 自己株式 | △95 | △95 |
| 株主資本合計 | △2,945,250 | △3,740,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,017 | 45,958 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,017 | 45,958 |
| 純資産合計 | △2,937,233 | △3,694,754 |
| 負債純資産合計 | 23,623,951 | 22,485,484 |
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