山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,440 | 2,832 |
| 減価償却費 | 2,323 | 2,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -29 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -41 |
| 支払利息 | 562 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664 | 911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945 | 1,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | 239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58 | 21 |
| その他 | 373 | 317 |
| 小計 | 7,047 | 8,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
| 利息の支払額 | -531 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,213 | 6,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 302 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,856 | -3,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -125 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,008 | 1,875 |
| その他 | -37 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,086 | -2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | -1,283 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,118 | -4,204 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | -85 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,162 | -3,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,909 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,874 | 6,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
