キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,313 | -6,972 | -515 | -3,659 | -9,527 | 5,319 | 通期 | 7,856 | -6,290 | -1,990 | 1,566 | -11,161 | 9,069 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -5,419 | -1,757 | -2,690 | -7,989 | 4,621 | 通期 | 7,103 | -6,929 | -3,359 | 174 | -11,251 | 5,884 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,389 | -3,392 | -804 | -1,003 | -4,028 | 4,077 | 通期 | 6,614 | -3,790 | 61 | 2,824 | -5,114 | 8,769 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,339 | -5,379 | -1,234 | -3,040 | -5,823 | 4,494 | 通期 | 5,082 | -6,857 | 1,177 | -1,775 | -7,352 | 8,172 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,690 | -4,369 | -1,632 | -1,679 | -5,803 | 4,860 | 通期 | 6,118 | -7,314 | 789 | -1,196 | -8,591 | 7,765 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,050 | -4,255 | -1,360 | -205 | -4,683 | 6,199 | 通期 | 8,114 | -6,499 | -391 | 1,615 | -4,726 | 8,988 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -939 | -1,478 | -426 | -2,417 | -1,791 | 6,144 | 通期 | 2,020 | -4,454 | -597 | -2,434 | -7,455 | 5,957 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,084 | -4,985 | -1,662 | 99 | -5,160 | 4,393 | 通期 | 6,142 | -4,174 | 791 | 1,968 | -12,552 | 8,716 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,349 | -4,359 | -2,522 | -2,010 | -5,268 | 4,184 | 通期 | 5,158 | -6,716 | 1,142 | -1,558 | -5,818 | 8,301 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,819 | -4,328 | -5,284 | 1,491 | -4,602 | 4,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 15億6600万
- 2016年3月（連） -88.89%
- 1億7400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 28億2400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億7500万
- 2019年3月（連）
- -11億9600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 16億1500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億3400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 19億6800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.33%
- 2016年3月（連）
- 14.72%
- 2017年3月（連）
- 13.8%
- 2018年3月（連）
- 10.75%
- 2019年3月（連）
- 11.89%
- 2020年3月（連）
- 15.71%
- 2021年3月（連）
- 4.64%
- 2022年3月（連）
- 17.98%
- 2023年3月（連）
- 13.26%