山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,534 | 2,855 |
| 減価償却費 | 2,111 | 1,813 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -109 |
| 支払利息 | 123 | 125 |
| 雇用調整助成金 | -23 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728 | 1,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -252 | 576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 342 | -591 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -172 | -161 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | -24 | 57 |
| その他 | 452 | -9 |
| 小計 | 3,313 | 6,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 109 |
| 利息の支払額 | -124 | -126 |
| 助成金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -961 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | 5,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,268 | -4,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -76 | -8 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -24 | -24 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 24 | 4 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,011 | 326 |
| その他 | -24 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,359 | -4,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,472 | -2,536 |
| 配当金の支払額 | -333 | -333 |
| その他 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,522 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,532 | -3,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,301 | 4,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
