山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,855 | 2,297 |
| 減価償却費 | 1,813 | 1,874 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -135 |
| 支払利息 | 125 | 150 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,672 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | 76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 576 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -591 | 182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -161 | -141 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 57 | － |
| その他 | -9 | 46 |
| 小計 | 6,448 | 3,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 135 |
| 利息の支払額 | -126 | -151 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -612 | -963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,819 | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8 | |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -24 | -12 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 4 | 5 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 326 | 91 |
| その他 | -21 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,328 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,536 | -2,549 |
| 配当金の支払額 | -333 | -333 |
| その他 | -14 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,284 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,793 | -319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,507 | 5,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
