山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,297 | 3,925 |
| 減価償却費 | 1,874 | 1,910 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | -1,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -187 |
| 支払利息 | 150 | 204 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | 26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 477 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -141 | 22 |
| その他 | 46 | 413 |
| 小計 | 3,671 | 5,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 186 |
| 利息の支払額 | -151 | -205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -963 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | 5,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -4,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -32 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 5 | 32 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 91 | 298 |
| その他 | 43 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -2,667 |
| 配当金の支払額 | -333 | -444 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -3,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319 | 148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,099 | 6,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
