山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,324 | 1,534 |
| 減価償却費 | 2,006 | 2,111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
| 支払利息 | 121 | 123 |
| 雇用調整助成金 | -110 | -23 |
| 補助金収入 | -158 | － |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216 | 401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 704 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | -252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 681 | 342 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -161 | -172 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 15 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | 282 |
| その他 | 228 | 170 |
| 小計 | 4,573 | 3,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 98 |
| 利息の支払額 | -122 | -124 |
| 助成金の受取額 | 158 | 23 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | 387 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,084 | 2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -5,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -136 | -76 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -46 | -24 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 4 | 24 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 514 | 1,011 |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| その他 | -271 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,985 | -4,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,411 | -2,472 |
| 配当金の支払額 | -333 | -333 |
| その他 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -2,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563 | -4,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393 | 4,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
