山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2 | 1,324 |
| 減価償却費 | 1,969 | 2,006 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -4 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -87 |
| 支払利息 | 125 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 雇用調整助成金 | -151 | -110 |
| 補助金収入 | － | -158 |
| 有形固定資産除却損 | 107 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,839 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | -531 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | 53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150 | 681 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -188 | -161 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 104 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | 278 |
| その他 | 110 | 228 |
| 小計 | -195 | 4,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 87 |
| 利息の支払額 | -127 | -122 |
| 助成金の受取額 | 145 | 158 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -845 | 387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939 | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -5,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -53 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | | -136 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -19 | -46 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 6 | 4 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 289 | 514 |
| 補助金の受取額 | － | 158 |
| その他 | -8 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -4,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 887 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,446 | -2,411 |
| 配当金の支払額 | -333 | -333 |
| その他 | -33 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,844 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957 | 4,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
