山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,471 | 2 |
| 減価償却費 | 1,888 | 1,969 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -46 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -82 |
| 支払利息 | 129 | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 雇用調整助成金 | － | -151 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544 | -1,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 874 | -188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 926 | 150 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -173 | -188 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 128 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -274 |
| その他 | 53 | 110 |
| 小計 | 4,944 | -195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 82 |
| 利息の支払額 | -129 | -127 |
| 助成金の受取額 | － | 145 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,050 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,683 | -1,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -26 | -19 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 34 | 6 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 328 | 289 |
| その他 | 84 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,255 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328 | 887 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,475 | -2,446 |
| 配当金の支払額 | -333 | -333 |
| その他 | -23 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,988 | 6,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
