山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996 | 2,471 |
| 減価償却費 | 2,018 | 1,888 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -36 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -78 |
| 支払利息 | 129 | 129 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | -801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144 | -81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 287 | 926 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -173 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | － | 128 |
| その他 | 195 | 53 |
| 小計 | 3,343 | 4,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 78 |
| 利息の支払額 | -130 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,803 | -4,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | － | -26 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | － | 34 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,192 | 328 |
| その他 | 187 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,369 | -4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,044 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,360 | -2,475 |
| 配当金の支払額 | -277 | -333 |
| その他 | -38 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,311 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,765 | 6,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
