キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,205 | 830 |
| 減価償却費 | 3,860 | 3,916 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -42 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -160 |
| 支払利息 | 257 | 251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 雇用調整助成金 | － | -182 |
| 有形固定資産除却損 | 238 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | -627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | -286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54 | -461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108 | 39 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -335 | -319 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 283 | 386 |
| その他 | 319 | 13 |
| 小計 | 9,768 | 3,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 160 |
| 利息の支払額 | -257 | -252 |
| 助成金の受取額 | － | 182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,552 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,114 | 2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,635 | -5,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -100 | -2 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -55 | -183 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 13 | 12 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 341 | 522 |
| その他 | -69 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,499 | -4,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57 | 575 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 5,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,222 | -5,058 |
| 配当金の支払額 | -666 | -333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -990 |
| その他 | -46 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222 | -3,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,988 | 5,957 |
